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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 104.00 | 2 865.00 | 5 238.00 | 8 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 327.00 | 98 842.00 | 1 485.00 | 100 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 431.00 | 101 707.00 | 6 724.00 | 108 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 108.00 | | 173 108.00 | 173 108.00 |
BZ Autres créances | 69 115.00 | | 69 115.00 | 69 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 100 360.00 | | 100 360.00 | 100 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 219.00 | | 345 219.00 | 345 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 651.00 | 101 707.00 | 351 944.00 | 453 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 354.00 | 127 354.00 | | 127 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | 12 691.00 | 111 589.00 | | 12 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292.00 | 51 102.00 | | -292.00 |
DL TOTAL (I) | 157 903.00 | 308 196.00 | | 157 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 908.00 | 15 869.00 | | 32 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 397.00 | 279 965.00 | | 127 397.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 040.00 | 312 910.00 | | 194 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 944.00 | 621 106.00 | | 351 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 608 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 372.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -372.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 15 303.00 | | 1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 925.00 | 1 064 712.00 | | 623 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 217.00 | 1 013 610.00 | | 624 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292.00 | 51 102.00 | | -292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 532.00 | | | 101 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 328.00 | | | 100 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 715.00 | 4 992.00 | | 96 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | 1 661.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 511.00 | 3 331.00 | | 95 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 859.00 | 244 859.00 | | 244 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 040.00 | 194 040.00 | | 194 040.00 |