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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089.00 | 1 535.00 | 554.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899.00 | 2 345.00 | 554.00 | 2 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 300.00 | 8 582.00 | 1 356 718.00 | 1 365 300.00 |
BZ Autres créances | 1 185 766.00 | | 1 185 766.00 | 1 185 766.00 |
CF Disponibilités | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 343.00 | 8 582.00 | 2 545 761.00 | 2 554 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 242.00 | 10 927.00 | 2 546 315.00 | 2 557 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 975.00 | 47 995.00 | | 154 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 011.00 | 106 979.00 | | 98 011.00 |
DL TOTAL (I) | 362 986.00 | 264 975.00 | | 362 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 415.00 | 102 322.00 | | 227 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 538.00 | 9 572.00 | | 9 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 391.00 | 912 272.00 | | 1 256 391.00 |
EA Autres dettes | 689 985.00 | 1 630 437.00 | | 689 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 329.00 | 2 654 603.00 | | 2 183 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 315.00 | 2 919 577.00 | | 2 546 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 329.00 | 2 654 603.00 | | 2 183 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 272.00 | 73.00 | | 2 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462.00 | 73.00 | | 1 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 1.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | | | 2.00 |
VW T.V.A. | | 4.00 | | |