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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CF Disponibilités | 86 264.00 | | 86 264.00 | 86 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 398.00 | | 87 398.00 | 87 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 398.00 | | 283 398.00 | 283 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 200.00 | -11 317.00 | | 36 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 511.00 | 47 518.00 | | 46 511.00 |
DL TOTAL (I) | 193 712.00 | 147 200.00 | | 193 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 274.00 | 97 274.00 | | 87 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 1 140.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | 129.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 686.00 | 98 557.00 | | 89 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 398.00 | 245 758.00 | | 283 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488.00 | 1 481.00 | | 2 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 511.00 | 47 518.00 | | 46 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 274.00 | 87 274.00 | | 87 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 686.00 | 89 686.00 | | 89 686.00 |