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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 343.00 | 21 499.00 | 14 844.00 | 36 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 239.00 | 68 443.00 | 165 796.00 | 234 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 917.00 | 83 380.00 | 76 536.00 | 159 917.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 178.00 | 173 322.00 | 407 856.00 | 581 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 458.00 | | 58 458.00 | 58 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 905.00 | 17 030.00 | 861 875.00 | 878 905.00 |
BZ Autres créances | 110 875.00 | | 110 875.00 | 110 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 411 282.00 | | 411 282.00 | 411 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 288.00 | 17 030.00 | 2 259 258.00 | 2 276 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 466.00 | 190 352.00 | 2 667 114.00 | 2 857 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 102 580.00 | | 102 580.00 | 102 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 165 802.00 | 165 802.00 | | 165 802.00 |
DH Report à nouveau | 8 206.00 | 231 507.00 | | 8 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 212.00 | 276 698.00 | | 446 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 532.00 | | | 58 532.00 |
DL TOTAL (I) | 953 751.00 | 949 008.00 | | 953 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 000.00 | 410 779.00 | | 401 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 441.00 | 6 320.00 | | 5 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 702.00 | 290 159.00 | | 449 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 322.00 | 359 508.00 | | 421 322.00 |
EA Autres dettes | 4 966.00 | 6 010.00 | | 4 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 932.00 | 153 677.00 | | 430 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 363.00 | 1 226 452.00 | | 1 713 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 114.00 | 2 175 460.00 | | 2 667 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 363.00 | 898 761.00 | | 1 312 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 785.00 | | 255 693.00 | 327 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 150 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 581 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 543.00 | | 11 800.00 | 24 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 342.00 | | 235 813.00 | 158 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 900.00 | | 8 080.00 | 144 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 428.00 | 30 894.00 | | 142 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 713.00 | 8 786.00 | | 12 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 715.00 | 22 108.00 | | 129 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 702.00 | 449 702.00 | | 449 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 012.00 | 73 012.00 | | 73 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 932.00 | 430 932.00 | | 430 932.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
UX Autres créances clients | 873 340.00 | 873 340.00 | | 873 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VB T. V. A. | 107 316.00 | 107 316.00 | | 107 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 879.00 | 187 879.00 | | 187 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 648.00 | 1 009 748.00 | 44 900.00 | 1 054 648.00 |
VW T.V.A. | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 363.00 | 1 312 363.00 | 401 000.00 | 1 713 363.00 |