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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 759.00 | 42 287.00 | 12 472.00 | 54 759.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 259.00 | 42 287.00 | 39 972.00 | 82 259.00 |
060 Stock marchandises | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
072 Créances – Autres | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
084 Disponibilités | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
110 Total général Actif | 111 488.00 | 42 287.00 | 69 201.00 | 111 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 323.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 075.00 | 12 373.00 | | 18 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 255.00 | 22 659.00 | | 22 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 297.00 | 6 748.00 | | 8 297.00 |
230 Autres produits | 211.00 | 247.00 | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 838.00 | 42 027.00 | | 48 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 411.00 | 8 346.00 | | 9 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 050.00 | 1 397.00 | | 5 050.00 |
242 Autres charges externes. | 28 908.00 | 26 968.00 | | 28 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 735.00 | 2 050.00 | | 2 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 132.00 | 4 613.00 | | 4 132.00 |
252 Charges sociales | 281.00 | 2 067.00 | | 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 799.00 | 12 740.00 | | 11 799.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 317.00 | 58 182.00 | | 62 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 479.00 | -16 156.00 | | -13 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 723.00 | 617.00 | | 5 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 756.00 | -15 539.00 | | -7 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 040.00 | | | 79 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |