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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 245.00 | 28 576.00 | 669.00 | 29 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 113.00 | 32 893.00 | 3 220.00 | 36 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 508.00 | 112.00 | 401 396.00 | 401 508.00 |
BZ Autres créances | 74 953.00 | | 74 953.00 | 74 953.00 |
CF Disponibilités | 365 089.00 | | 365 089.00 | 365 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 024.00 | 112.00 | 842 912.00 | 843 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 137.00 | 33 005.00 | 846 132.00 | 879 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 382 685.00 | 314 264.00 | | 382 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 474.00 | 76 421.00 | | 92 474.00 |
DL TOTAL (I) | 491 660.00 | 407 185.00 | | 491 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 973.00 | 21 931.00 | | 18 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 855.00 | 286 444.00 | | 310 855.00 |
EA Autres dettes | 16 644.00 | 9 431.00 | | 16 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 472.00 | 317 807.00 | | 354 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 132.00 | 724 992.00 | | 846 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 472.00 | 317 807.00 | | 354 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 2 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 36 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 768.00 | 1 125.00 | | 31 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 451.00 | 1 125.00 | | 27 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112.00 | | | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112.00 | | | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112.00 | | | 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 341.00 | 85 341.00 | | 85 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 305.00 | 84 305.00 | | 84 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 401 173.00 | 401 173.00 | | 401 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 093.00 | 64 093.00 | | 64 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 410.00 | 477 935.00 | 2 475.00 | 480 410.00 |
VW T.V.A. | 99 601.00 | 99 601.00 | | 99 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 472.00 | 354 472.00 | | 354 472.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |