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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 536 268.00 | 82 097.00 | 454 171.00 | 536 268.00 |
AP Constructions | 21 967 258.00 | 10 034 940.00 | 11 932 318.00 | 21 967 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 503 526.00 | 10 117 036.00 | 12 386 490.00 | 22 503 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 596.00 | | 70 596.00 | 70 596.00 |
CF Disponibilités | 2 248 685.00 | | 2 248 685.00 | 2 248 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 546.00 | | 2 345 546.00 | 2 345 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 849 072.00 | 10 117 036.00 | 14 732 036.00 | 24 849 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 294.00 | 54 541.00 | | 72 294.00 |
DH Report à nouveau | 676 668.00 | 339 360.00 | | 676 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 055.00 | 355 061.00 | | 482 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 016.00 | 2 288 962.00 | | 2 771 016.00 |
DP Provisions pour risques | 875 351.00 | 1 097 976.00 | | 875 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 875 351.00 | 1 097 976.00 | | 875 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 891 635.00 | 11 051 739.00 | | 9 891 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 203.00 | 373 962.00 | | 100 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 042.00 | 139 847.00 | | 179 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 527.00 | 347 527.00 | | 347 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 262.00 | 663 744.00 | | 567 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 085 669.00 | 12 576 819.00 | | 11 085 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 732 036.00 | 15 963 756.00 | | 14 732 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 476.00 | 2 685 184.00 | | 2 412 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 306 731.00 | | 2 306 731.00 | 2 306 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 731.00 | | 2 306 731.00 | 2 306 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 483.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 523 570.00 | 130 206.00 | | 523 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 570.00 | 130 206.00 | | 523 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 327.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 945.00 | 381 584.00 | | 300 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 945.00 | 385 911.00 | | 300 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 625.00 | -255 705.00 | | 222 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 685.00 | 131 150.00 | | 160 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 701.00 | 4 119 908.00 | | 2 971 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 646.00 | 3 764 847.00 | | 2 489 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 055.00 | 355 061.00 | | 482 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 503 526.00 | | | 22 503 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 503 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 503 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 503 526.00 | | | 22 503 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 478 553.00 | 638 483.00 | | 9 478 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 478 553.00 | 638 483.00 | | 9 478 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 203.00 | 100 203.00 | | 100 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 042.00 | 179 042.00 | | 179 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 527.00 | 347 527.00 | | 347 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567 262.00 | 567 262.00 | | 567 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 891 635.00 | 1 218 442.00 | 5 539 971.00 | 9 891 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 862.00 | 96 862.00 | | 96 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 862.00 | 96 862.00 | | 96 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 085 669.00 | 2 412 476.00 | 5 539 971.00 | 11 085 669.00 |