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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 103 226.00 | 17 262.00 | 85 964.00 | 103 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 796 128.00 | 132 872.00 | 2 663 255.00 | 2 796 128.00 |
040 Immobilisations financières | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 939 304.00 | 150 134.00 | 2 789 170.00 | 2 939 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
072 Créances – Autres | 56 621.00 | | 56 621.00 | 56 621.00 |
084 Disponibilités | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50 695.00 | | 50 695.00 | 50 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
110 Total général Actif | 3 088 403.00 | 150 134.00 | 2 938 269.00 | 3 088 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 349.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 399 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 977 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 469 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 482 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 538 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 938 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 464 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 617.00 | | | 338 617.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 620.00 | | | 338 620.00 |
242 Autres charges externes. | 190 718.00 | | | 190 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 60 951.00 | | | 60 951.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 174 077.00 | | | 174 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 081.00 | | | 289 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
280 Produits financiers | 179.00 | | | 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
294 Charges financières | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 103 226.00 | | | 103 226.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 152 452.00 | | | 1 152 452.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 165 213.00 | | | 165 213.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 474 863.00 | | | 1 474 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 464 440.00 | | | 1 464 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 001.00 | | | 79 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 374.00 | | | 48 374.00 |