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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 300.00 | 85 278.00 | 22 022.00 | 107 300.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 330.00 | 85 278.00 | 22 052.00 | 107 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 527 471.00 | | 527 471.00 | 527 471.00 |
CF Disponibilités | 221 373.00 | | 221 373.00 | 221 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 748 844.00 | | 748 844.00 | 748 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 174.00 | 85 278.00 | 770 896.00 | 856 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 030.00 | 45 470.00 | | 48 030.00 |
DG Autres réserves | 222 547.00 | 223 913.00 | | 222 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 464.00 | 51 193.00 | | -132 464.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 109.00 | | |
DL TOTAL (I) | 738 113.00 | 921 686.00 | | 738 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 587.00 | 54 973.00 | | 29 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 197.00 | 25 752.00 | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 783.00 | 80 725.00 | | 32 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 896.00 | 1 002 411.00 | | 770 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 4 800.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 117.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 109.00 | 770.00 | | 1 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109.00 | 6 886.00 | | 1 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | 6 886.00 | | -1 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 237.00 | 2 380.00 | | -12 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 926.00 | 504 155.00 | | 5 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 390.00 | 452 962.00 | | 138 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 464.00 | 51 193.00 | | -132 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 031.00 | | | 189 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 701.00 | 107 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 701.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 300.00 | | | 107 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 701.00 | | | 81 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 100.00 | 12 830.00 | 79 652.00 | 152 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 947.00 | 8 331.00 | | 76 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 153.00 | 4 499.00 | 79 652.00 | 75 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VC Groupe et associés | 519 046.00 | 519 046.00 | | 519 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 501.00 | 527 471.00 | 30.00 | 527 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |