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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 929.00 | 132 872.00 | 27 057.00 | 159 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 871.00 | 136 814.00 | 197 057.00 | 333 871.00 |
060 Stock marchandises | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
072 Créances – Autres | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
084 Disponibilités | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
110 Total général Actif | 361 451.00 | 136 814.00 | 224 637.00 | 361 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -160 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 599.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 333.00 | 6 895.00 | | 6 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 632.00 | 85 793.00 | | 74 632.00 |
230 Autres produits | 653.00 | | | 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 617.00 | 92 688.00 | | 81 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 439.00 | 3 899.00 | | 4 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19.00 | -302.00 | | 19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65.00 | 59.00 | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 24 964.00 | 23 558.00 | | 24 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -624.00 | | | -624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 840.00 | | 1 142.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 841.00 | 39 269.00 | | 35 841.00 |
252 Charges sociales | 2 112.00 | 2 884.00 | | 2 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 675.00 | 17 665.00 | | 19 675.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 229.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 494.00 | 88 101.00 | | 88 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 877.00 | 4 587.00 | | -6 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 233.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 379.00 | 442.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 752.00 | 273.00 | | 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 519.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 908.00 | 3 586.00 | | -7 908.00 |