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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 845.00 | 12 763.00 | 82.00 | 12 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 912.00 | 14 054.00 | 859.00 | 14 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 757.00 | 26 816.00 | 940.00 | 27 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
072 Créances – Autres | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
084 Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
110 Total général Actif | 28 699.00 | 26 816.00 | 1 883.00 | 28 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 883.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 21.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 539.00 | 800.00 | | 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 214.00 | 8 557.00 | | 3 214.00 |
222 Production stockée | | -32.00 | | |
230 Autres produits | 2 948.00 | 814.00 | | 2 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 701.00 | 10 159.00 | | 6 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 39.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 124.00 | | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 4 839.00 | 5 071.00 | | 4 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | 401.00 | | 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 792.00 | | |
252 Charges sociales | | 349.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 352.00 | 1 173.00 | | 1 352.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 226.00 | | |
262 Autres charges | 3 208.00 | 120.00 | | 3 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 691.00 | 10 171.00 | | 9 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 990.00 | -12.00 | | -2 990.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | 148.00 | | 900.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 281.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 2 006.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 319.00 | -2 151.00 | | -2 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 900.00 | | | 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 989.00 | | | 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 825.00 | | | 825.00 |