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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 000.00 | 159 966.00 | 57 034.00 | 217 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 411.00 | | 64 411.00 | 64 411.00 |
AP Constructions | 65 291.00 | 21 371.00 | 43 919.00 | 65 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 017.00 | 415 656.00 | 212 361.00 | 628 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 107.00 | 145 065.00 | 74 042.00 | 219 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 685.00 | 748 278.00 | 465 407.00 | 1 213 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 314 901.00 | | 1 314 901.00 | 1 314 901.00 |
BN En cours de production de biens | 151 201.00 | | 151 201.00 | 151 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 754.00 | | 34 754.00 | 34 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 897.00 | 23 530.00 | 772 367.00 | 795 897.00 |
BZ Autres créances | 359 896.00 | | 359 896.00 | 359 896.00 |
CF Disponibilités | 825 619.00 | | 825 619.00 | 825 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 525.00 | 23 530.00 | 3 498 995.00 | 3 522 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 210.00 | 771 808.00 | 3 964 402.00 | 4 736 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 590 000.00 | 570 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 903.00 | 183.00 | | 8 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 352.00 | 428 720.00 | | 796 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 739.00 | 17 109.00 | | 14 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 994.00 | 1 236 012.00 | | 1 629 994.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 096.00 | 952 603.00 | | 769 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 728.00 | 93 746.00 | | 151 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 355.00 | 686 004.00 | | 1 092 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 635.00 | 139 442.00 | | 171 635.00 |
EA Autres dettes | 21 420.00 | 34 198.00 | | 21 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 408.00 | 1 905 993.00 | | 2 239 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 402.00 | 3 142 005.00 | | 3 964 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 866.00 | 1 178 838.00 | | 1 672 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 066.00 | 1 718.00 | | 2 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 931.00 | | 163 358.00 | 1 156 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 12 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 603.00 | 1 213 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 538.00 | 281 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 565.00 | 914 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 839.00 | | 71 110.00 | 225 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 072.00 | | 85 528.00 | 912 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | 6 720.00 | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 004.00 | 138 596.00 | 97 321.00 | 707 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 757.00 | 463.00 | | 5 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 135.00 | 41 369.00 | 15 538.00 | 134 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 112.00 | 96 764.00 | 81 783.00 | 567 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 767 661.00 | 767 661.00 | | 767 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
VB T. V. A. | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
VC Groupe et associés | 316 823.00 | 316 823.00 | | 316 823.00 |
VP Divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 071.00 | 1 159 815.00 | 35 256.00 | 1 195 071.00 |