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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 557 064.00 | 2 321 108.00 | 8 235 956.00 | 10 557 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 557 064.00 | 2 321 108.00 | 8 235 956.00 | 10 557 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 812.00 | | 81 812.00 | 81 812.00 |
BZ Autres créances | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
CF Disponibilités | 60 673.00 | | 60 673.00 | 60 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 332.00 | | 171 332.00 | 171 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 728 397.00 | 2 321 108.00 | 8 407 288.00 | 10 728 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 377 740.00 | -1 062 972.00 | | -1 377 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 559.00 | -314 768.00 | | -314 559.00 |
DL TOTAL (I) | -1 692 298.00 | -1 377 739.00 | | -1 692 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 311.00 | 36 758.00 | | 35 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 311.00 | 36 758.00 | | 35 311.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 967 515.00 | 10 242 346.00 | | 9 967 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 612.00 | 99 792.00 | | 92 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | 257.00 | | 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 064 275.00 | 10 346 413.00 | | 10 064 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 407 288.00 | 9 005 432.00 | | 8 407 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 549.00 | | 978 549.00 | 978 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 549.00 | | 978 549.00 | 978 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 853.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 049.00 | 1 000 439.00 | | 983 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 607.00 | 1 315 207.00 | | 1 297 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 559.00 | -314 768.00 | | -314 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 557 064.00 | | | 10 557 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 557 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 557 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 557 064.00 | | | 10 557 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 255.00 | 527 853.00 | | 1 793 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 255.00 | 527 853.00 | | 1 793 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 758.00 | | 1 448.00 | 36 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 758.00 | | 1 448.00 | 36 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 967 515.00 | 42 731.00 | | 9 967 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 612.00 | 92 612.00 | | 92 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UX Autres créances clients | 81 812.00 | 81 812.00 | | 81 812.00 |
VB T. V. A. | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 652.00 | | | 273 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 660.00 | 110 660.00 | | 110 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 064 275.00 | 139 491.00 | | 10 064 275.00 |