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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 911.00 | 43 347.00 | 22 564.00 | 65 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 989.00 | 32 877.00 | 17 112.00 | 49 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 053 832.00 | | 4 053 832.00 | 4 053 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 248 949.00 | 76 224.00 | 10 172 725.00 | 10 248 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 855.00 | | 1 860 855.00 | 1 860 855.00 |
BZ Autres créances | 133 144.00 | | 133 144.00 | 133 144.00 |
CF Disponibilités | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 130.00 | | 2 039 130.00 | 2 039 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 288 079.00 | 76 224.00 | 12 211 855.00 | 12 288 079.00 |
CU Autres participations | 6 042 271.00 | | 6 042 271.00 | 6 042 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 523 008.00 | 8 000.00 | | 7 523 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 494 170.00 | | | 494 170.00 |
DH Report à nouveau | | -501 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 295.00 | 10 977.00 | | -414 295.00 |
DL TOTAL (I) | 7 603 683.00 | -482 022.00 | | 7 603 683.00 |
DP Provisions pour risques | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 974 000.00 | 12 309 437.00 | | 3 974 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 787.00 | 278 205.00 | | 248 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 714.00 | 198 808.00 | | 344 714.00 |
EA Autres dettes | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 589 972.00 | 12 817 916.00 | | 4 589 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 211 855.00 | 12 335 894.00 | | 12 211 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 972.00 | 516 250.00 | | 615 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 974 000.00 | 12 301 666.00 | | 3 974 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 863.00 | | 1 087 863.00 | 1 087 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 863.00 | | 1 087 863.00 | 1 087 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 149 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 149 649.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 584 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 584 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 565 006.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 297.00 | 1 878 630.00 | | 1 163 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 592.00 | 1 867 653.00 | | 1 577 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 295.00 | 10 977.00 | | -414 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 297 279.00 | | 43 650.00 | 11 297 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 091 980.00 | 10 104 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 091 980.00 | 10 248 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 271.00 | | 24 640.00 | 41 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 989.00 | | 12 384.00 | 65 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 190 019.00 | | 6 626.00 | 11 190 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 015.00 | 13 209.00 | | 63 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 271.00 | 2 076.00 | | 41 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 744.00 | 11 133.00 | | 21 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 787.00 | 248 787.00 | | 248 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 053 832.00 | | 4 053 832.00 | 4 053 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 860 855.00 | 1 860 855.00 | | 1 860 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VB T. V. A. | 63 861.00 | 63 861.00 | | 63 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 974 000.00 | | | 3 974 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 064 109.00 | 2 002 237.00 | 4 061 872.00 | 6 064 109.00 |
VW T.V.A. | 275 415.00 | 275 415.00 | | 275 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 589 972.00 | 615 972.00 | | 4 589 972.00 |