| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 245.00 | 7 365.00 | 1 881.00 | 9 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 365.00 | 7 365.00 | 3 001.00 | 10 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
BT Marchandises | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BZ Autres créances | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 592.00 | 6 098.00 | 47 494.00 | 53 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 957.00 | 13 463.00 | 50 494.00 | 63 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
DH Report à nouveau | 27 704.00 | 31 559.00 | | 27 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 562.00 | -3 855.00 | | -8 562.00 |
DL TOTAL (I) | 47 116.00 | 55 678.00 | | 47 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | 187.00 | | 1 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064.00 | 921.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 378.00 | 1 108.00 | | 3 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 494.00 | 56 786.00 | | 50 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 378.00 | 1 108.00 | | 3 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | -48.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 642.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 4 642.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 442.00 | 68 918.00 | | 11 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 004.00 | 72 773.00 | | 20 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 562.00 | -3 855.00 | | -8 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 476.00 | 10 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 476.00 | 9 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 990.00 | 2 851.00 | 7 476.00 | 11 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 990.00 | 2 851.00 | 7 476.00 | 11 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VC Groupe et associés | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 043.00 | 41 023.00 | 20.00 | 41 043.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |