| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 412.00 | 4 158.00 | 2 255.00 | 6 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 541.00 | 14 524.00 | 2 017.00 | 16 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 888.00 | 18 681.00 | 10 207.00 | 28 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 306.00 | | 156 306.00 | 156 306.00 |
BZ Autres créances | 39 107.00 | | 39 107.00 | 39 107.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 432.00 | | 195 432.00 | 195 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 320.00 | 18 681.00 | 205 639.00 | 224 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
DH Report à nouveau | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 856.00 | 33 501.00 | | -19 856.00 |
DL TOTAL (I) | 23 120.00 | 42 975.00 | | 23 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 845.00 | 5 331.00 | | 5 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 676.00 | 106 556.00 | | 64 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 794.00 | 92 627.00 | | 61 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 226.00 | 66 161.00 | | 48 226.00 |
EA Autres dettes | 1 978.00 | 102 252.00 | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 519.00 | 372 927.00 | | 182 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 639.00 | 415 902.00 | | 205 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 519.00 | | | 182 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 845.00 | 5 331.00 | | 5 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -543.00 | | -543.00 | -543.00 |
FG Production vendue services | 704 547.00 | | 704 547.00 | 704 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 004.00 | | 704 004.00 | 704 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 818.00 | |
GE Autres charges | | | 6 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 1 000.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | 5 833.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 6 833.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 854.00 | 1 648.00 | | 9 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 854.00 | 1 648.00 | | 9 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 767.00 | 5 185.00 | | -9 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 118.00 | 968 551.00 | | 708 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 973.00 | 935 049.00 | | 727 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 855.00 | 33 501.00 | | -19 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 864.00 | 4 818.00 | | 13 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 864.00 | 4 818.00 | | 13 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 794.00 | 61 794.00 | | 61 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 654.00 | 66 654.00 | | 66 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 334.00 | 195 414.00 | 5 920.00 | 201 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 519.00 | 182 519.00 | | 182 519.00 |