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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AP Constructions | 19 505.00 | 552.00 | 18 952.00 | 19 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 493.00 | 137 727.00 | 2 765.00 | 140 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 928.00 | 60 928.00 | | 60 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 453.00 | 138 952.00 | 93 501.00 | 232 453.00 |
BT Marchandises | 3 520 732.00 | | 3 520 732.00 | 3 520 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
BZ Autres créances | 56 053.00 | | 56 053.00 | 56 053.00 |
CF Disponibilités | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 765.00 | | 84 765.00 | 84 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 218.00 | 138 952.00 | 178 266.00 | 317 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 159.00 | | | 199 159.00 |
DH Report à nouveau | -69 810.00 | | | -69 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DL TOTAL (I) | -58 615.00 | | | -58 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667.00 | | | 667.00 |
EA Autres dettes | 218 162.00 | | | 218 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 882.00 | | | 236 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 266.00 | | | 178 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 882.00 | | | 236 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 488.00 | | 98 488.00 | 98 488.00 |
FG Production vendue services | 106 972.00 | | 106 972.00 | 106 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 972.00 | | 106 972.00 | 106 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 976 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790.00 | | | 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 397.00 | | | 112 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 003.00 | | | 110 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 476.00 | | | 251 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 636.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 023.00 | 232 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 023.00 | 140 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 516.00 | | | 159 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 475.00 | -154 475.00 | | 154 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | -1 225.00 | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 250.00 | -153 250.00 | | 153 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 225.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 137 727.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | 161.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 138 952.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 138 952.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
UX Autres créances clients | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VC Groupe et associés | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
VI Groupe et associés | 218 162.00 | 218 162.00 | | 218 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 116.00 | 86 116.00 | | 86 116.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 882.00 | 236 882.00 | | 236 882.00 |