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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 233.00 | 767.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 701.00 | 114 821.00 | 52 880.00 | 167 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 205.00 | 55 052.00 | 53 153.00 | 108 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 189.00 | 171 107.00 | 149 082.00 | 320 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 918.00 | | 158 918.00 | 158 918.00 |
BZ Autres créances | 27 609.00 | | 27 609.00 | 27 609.00 |
CF Disponibilités | 39 903.00 | | 39 903.00 | 39 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 715.00 | | 255 715.00 | 255 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 904.00 | 171 107.00 | 404 797.00 | 575 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
DH Report à nouveau | 66 545.00 | 44 027.00 | | 66 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 178.00 | 42 519.00 | | 10 178.00 |
DL TOTAL (I) | 126 629.00 | 136 451.00 | | 126 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 198.00 | 59 194.00 | | 86 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 297.00 | 41 101.00 | | 61 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 304.00 | 61 307.00 | | 50 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 741.00 | 53 253.00 | | 49 741.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | 1 245.00 | | 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 754.00 | 30 066.00 | | 25 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 169.00 | 246 166.00 | | 278 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 797.00 | 382 617.00 | | 404 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 314.00 | 37 951.00 | 22 158.00 | 155 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 667.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 748.00 | 37 284.00 | 22 158.00 | 154 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 198.00 | 24 739.00 | 60 584.00 | 86 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 445.00 | 188 445.00 | | 188 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 366.00 | 188 445.00 | 1 921.00 | 190 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 169.00 | 212 710.00 | 60 584.00 | 274 169.00 |