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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 579.00 | 6 579.00 | 25 000.00 | 31 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 771.00 | 31 712.00 | 59.00 | 31 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 364.00 | 736 849.00 | 135 514.00 | 872 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 643.00 | 775 140.00 | 192 503.00 | 967 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BZ Autres créances | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
CF Disponibilités | 154 368.00 | | 154 368.00 | 154 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 222.00 | | 199 222.00 | 199 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 865.00 | 775 140.00 | 391 725.00 | 1 166 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 777.00 | -126 523.00 | | -169 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 479.00 | -43 254.00 | | -35 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 573.00 | 11 573.00 | | 5 573.00 |
DL TOTAL (I) | -189 683.00 | -148 204.00 | | -189 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 274.00 | 215 499.00 | | 111 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 490.00 | 148 185.00 | | 277 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 289.00 | 25 982.00 | | 29 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 393.00 | 28 099.00 | | 30 393.00 |
EA Autres dettes | 132 962.00 | 129 323.00 | | 132 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 407.00 | 547 237.00 | | 581 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 725.00 | 399 033.00 | | 391 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 393.00 | 437 012.00 | | 574 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 706 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 706 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 249.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 249.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 653.00 | 5 751.00 | | 4 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 540.00 | 713 987.00 | | 716 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 019.00 | 757 240.00 | | 752 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 479.00 | -43 254.00 | | -35 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 894.00 | | 10 350.00 | 962 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 601.00 | 967 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 601.00 | 904 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 386.00 | | 10 350.00 | 899 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 495.00 | 87 944.00 | 4 299.00 | 691 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 916.00 | 87 944.00 | 4 299.00 | 684 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 962.00 | 132 962.00 | | 132 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | | | 903.00 |
VB T. V. A. | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 274.00 | 104 260.00 | 7 014.00 | 111 274.00 |
VI Groupe et associés | 277 490.00 | 277 490.00 | | 277 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 993.00 | | | 149 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 577.00 | 40 648.00 | 31 929.00 | 72 577.00 |
VW T.V.A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 407.00 | 574 393.00 | 7 014.00 | 581 407.00 |