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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 986.00 | 55 850.00 | 16 136.00 | 71 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 401.00 | 30 072.00 | 4 329.00 | 34 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 467.00 | 85 922.00 | 27 545.00 | 113 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BZ Autres créances | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CF Disponibilités | 45 292.00 | | 45 292.00 | 45 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 272.00 | | 53 272.00 | 53 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 739.00 | 85 922.00 | 80 817.00 | 166 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 698.00 | 17 741.00 | | 17 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 880.00 | 37 957.00 | | 20 880.00 |
DL TOTAL (I) | 44 579.00 | 61 698.00 | | 44 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 430.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 398.00 | | 4 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 249.00 | 20 518.00 | | 17 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 238.00 | 25 346.00 | | 36 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 817.00 | 87 044.00 | | 80 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 671.00 | | 252 671.00 | 252 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 671.00 | | 252 671.00 | 252 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 088.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -539.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 6 712.00 | | 3 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 136.00 | 263 868.00 | | 253 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 256.00 | 225 911.00 | | 232 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 880.00 | 37 957.00 | | 20 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 834.00 | 3 088.00 | | 82 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 834.00 | 3 088.00 | | 82 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000.00 | 7 980.00 | 7 020.00 | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |