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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 187.00 | 4 467.00 | 6 720.00 | 11 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 658.00 | 7 067.00 | 405 591.00 | 412 658.00 |
BZ Autres créances | 54 095.00 | | 54 095.00 | 54 095.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 095.00 | | 54 095.00 | 54 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 753.00 | 7 067.00 | 459 687.00 | 466 753.00 |
CU Autres participations | 398 871.00 | | 398 871.00 | 398 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 153 660.00 | 153 660.00 | | 153 660.00 |
DH Report à nouveau | -15 788.00 | -9 863.00 | | -15 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 046.00 | -5 924.00 | | -5 046.00 |
DK Provisions réglementées | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
DL TOTAL (I) | 175 296.00 | 180 343.00 | | 175 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 002.00 | 88 297.00 | | 80 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 388.00 | 170 223.00 | | 204 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 390.00 | 258 520.00 | | 284 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 687.00 | 438 863.00 | | 459 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 008.00 | 193 059.00 | | 240 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 42.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 047.00 | 5 966.00 | | 5 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 046.00 | -5 924.00 | | -5 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 658.00 | | | 412 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 871.00 | | | 398 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 320.00 | 746.00 | | 6 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 720.00 | 746.00 | | 3 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 461.00 | 21 079.00 | 44 382.00 | 65 461.00 |
VI Groupe et associés | 204 388.00 | 204 388.00 | | 204 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 095.00 | 54 095.00 | | 54 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 390.00 | 240 008.00 | 44 382.00 | 284 390.00 |