| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 011.00 | 14 724.00 | 39 287.00 | 54 011.00 |
BZ Autres créances | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CF Disponibilités | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 956.00 | 14 724.00 | 69 232.00 | 83 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 319.00 | 14 724.00 | 69 596.00 | 84 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 363.00 | | | 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 426.00 | 12 909.00 | | 7 426.00 |
DL TOTAL (I) | 29 136.00 | 21 709.00 | | 29 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 795.00 | 27 314.00 | | 21 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 154.00 | 41 506.00 | | 18 154.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 1 226.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 460.00 | 70 047.00 | | 40 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 596.00 | 91 756.00 | | 69 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 460.00 | 70 047.00 | | 40 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 638.00 | | 226 638.00 | 226 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 638.00 | | 226 638.00 | 226 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 122.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 231.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 691.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 705.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 705.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | 5 986.00 | | -789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 774.00 | | 2 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 893.00 | 246 764.00 | | 227 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 467.00 | 233 855.00 | | 220 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 426.00 | 12 909.00 | | 7 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 880.00 | 16 565.00 | | 8 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 787.00 | 65 787.00 | | 65 787.00 |
VW T.V.A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 802.00 | 160.00 | | 3 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 822.00 | 2 903.00 | | 2 822.00 |
ST Autres comptes | 46 923.00 | 48 600.00 | | 46 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 492.00 | 7 660.00 | | 18 492.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 880.00 | 16 565.00 | | 8 880.00 |
YT Sous‐traitance | 77 040.00 | 101 938.00 | | 77 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 646.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 469.00 | 806.00 | | 4 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470.00 | 10 075.00 | | 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 172.00 | 9 073.00 | | 7 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 276.00 | 161 101.00 | | 145 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |