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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 112.00 | 15 047.00 | 1 064.00 | 16 112.00 |
AP Constructions | 45 781.00 | | 45 781.00 | 45 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 765.00 | 91 282.00 | 34 482.00 | 125 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 318 451.00 | 106 330.00 | 4 212 120.00 | 4 318 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 924.00 | | 450 924.00 | 450 924.00 |
BZ Autres créances | 490 925.00 | | 490 925.00 | 490 925.00 |
CF Disponibilités | 523 108.00 | | 523 108.00 | 523 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 400.00 | | 1 477 400.00 | 1 477 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 795 851.00 | 106 330.00 | 5 689 520.00 | 5 795 851.00 |
CU Autres participations | 4 124 225.00 | | 4 124 225.00 | 4 124 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 3 091 644.00 | | | 3 091 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 860.00 | | | 813 860.00 |
DK Provisions réglementées | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 967 061.00 | | | 3 967 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 784.00 | | | 1 312 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 003.00 | | | 171 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 937.00 | | | 229 937.00 |
EA Autres dettes | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 459.00 | | | 1 722 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 520.00 | | | 5 689 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 710.00 | | | 842 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
FG Production vendue services | 1 883 369.00 | | 1 883 369.00 | 1 883 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 116.00 | | 1 900 116.00 | 1 900 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180 111.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 397.00 | | | 216 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 808.00 | | | 351 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 109.00 | | | 2 123 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 249.00 | | | 1 309 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 860.00 | | | 813 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 297 305.00 | | 53 227.00 | 4 297 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 088.00 | 4 130 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 081.00 | 4 318 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 993.00 | 171 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 433.00 | | 53 107.00 | 120 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160 760.00 | | 120.00 | 4 160 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 365.00 | 19 959.00 | 1 993.00 | 88 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 214.00 | 1 833.00 | | 13 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 151.00 | 18 125.00 | 1 993.00 | 75 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 331.00 | 1 025.00 | | 3 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 003.00 | 171 003.00 | | 171 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 937.00 | 229 937.00 | | 229 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
UX Autres créances clients | 450 925.00 | 450 925.00 | | 450 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 785.00 | 433 036.00 | 879 749.00 | 1 312 785.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728 477.00 | | | 728 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 925.00 | 490 925.00 | | 490 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 858.00 | 954 292.00 | 6 567.00 | 960 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 460.00 | 842 711.00 | 879 749.00 | 1 722 460.00 |