| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 642.00 | 348 837.00 | 147 804.00 | 496 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 528.00 | 52 528.00 | | 52 528.00 |
AP Constructions | 154 272.00 | 88 215.00 | 66 056.00 | 154 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 119.00 | 1 282 042.00 | 171 077.00 | 1 453 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 607.00 | 309 720.00 | 367 887.00 | 677 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 554.00 | | 281 554.00 | 281 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 037.00 | | 87 037.00 | 87 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 561 038.00 | 2 109 622.00 | 1 451 416.00 | 3 561 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 042.00 | | 127 042.00 | 127 042.00 |
BT Marchandises | 2 049 025.00 | | 2 049 025.00 | 2 049 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 256 235.00 | 510 639.00 | 3 745 596.00 | 4 256 235.00 |
BZ Autres créances | 1 049 929.00 | | 1 049 929.00 | 1 049 929.00 |
CF Disponibilités | 1 243 724.00 | | 1 243 724.00 | 1 243 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 739 932.00 | 510 639.00 | 8 229 294.00 | 8 739 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 300 970.00 | 2 620 260.00 | 9 680 710.00 | 12 300 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 959.00 | | | 126 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 557 597.00 | | | 557 597.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 395 906.00 | 2 395 906.00 | | 2 395 906.00 |
DH Report à nouveau | -1 236 302.00 | | | -1 236 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 555.00 | -1 236 302.00 | | 93 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 845.00 | 10 269.00 | | 1 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 004.00 | 1 334 873.00 | | 1 420 004.00 |
DP Provisions pour risques | 7 650.00 | 38 997.00 | | 7 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 650.00 | 38 997.00 | | 7 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 117.00 | 985 621.00 | | 597 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851 532.00 | 1 436 119.00 | | 1 851 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 824.00 | 57 603.00 | | 116 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548 525.00 | 2 544 749.00 | | 4 548 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 544.00 | 626 441.00 | | 713 544.00 |
EA Autres dettes | 425 514.00 | 568 282.00 | | 425 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 253 056.00 | 6 218 815.00 | | 8 253 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 680 710.00 | 7 592 686.00 | | 9 680 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 860 191.00 | | | 7 860 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 018 736.00 | 536 681.00 | 5 555 417.00 | 5 018 736.00 |
FG Production vendue services | 605 742.00 | 411 813.00 | 1 017 556.00 | 605 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 624 478.00 | 948 495.00 | 6 572 973.00 | 5 624 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 840 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 933 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 729 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 179 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 727 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 843.00 | 1 888.00 | | 2 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 750.00 | 53 320.00 | | 16 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 591.00 | 55 208.00 | | 19 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | 7 782.00 | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 406.00 | 30 974.00 | | 24 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 706.00 | 38 756.00 | | 27 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 114.00 | 16 452.00 | | -8 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 863 395.00 | 5 749 822.00 | | 6 863 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 769 840.00 | 6 986 125.00 | | 6 769 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 555.00 | -1 236 302.00 | | 93 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 588.00 | | 770 099.00 | 2 988 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 951.00 | 417 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 330.00 | 37 320.00 | 3 561 038.00 | 160 330.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 341.00 | 549 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 330.00 | 24 028.00 | 2 566 551.00 | 160 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 586.00 | | 114 925.00 | 446 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 300.00 | | 651 609.00 | 2 099 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 423.00 | | 3 564.00 | 414 423.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 160 330.00 | | | 160 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 635.00 | 275 412.00 | 45 425.00 | 1 879 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 620.00 | 93 086.00 | 12 341.00 | 320 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 735.00 | 182 326.00 | 33 084.00 | 1 530 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 997.00 | | 31 348.00 | 38 997.00 |
6T Sur comptes clients | 646 448.00 | 2 051.00 | 137 860.00 | 646 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 448.00 | 2 051.00 | 137 860.00 | 646 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 446.00 | 2 051.00 | 169 208.00 | 685 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 934.00 | 2 107.00 | 2 827.00 | 4 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 548 525.00 | 4 548 525.00 | | 4 548 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 677.00 | 176 677.00 | | 176 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 705.00 | 330 705.00 | | 330 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 514.00 | 425 514.00 | | 425 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 000.00 | 120 000.00 | 210 000.00 | 330 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 037.00 | 6 959.00 | 80 079.00 | 87 037.00 |
UX Autres créances clients | 3 698 638.00 | 3 698 638.00 | | 3 698 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557 597.00 | | 557 597.00 | 557 597.00 |
VB T. V. A. | 153 623.00 | 153 623.00 | | 153 623.00 |
VC Groupe et associés | 796 284.00 | 796 284.00 | | 796 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 117.00 | 323 903.00 | 273 214.00 | 597 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 846 598.00 | 1 846 598.00 | | 1 846 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 177.00 | | | 390 177.00 |
VP Divers | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 820.00 | 56 820.00 | | 56 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 143.00 | 92 143.00 | | 92 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 737 128.00 | 4 889 453.00 | 847 676.00 | 5 737 128.00 |
VW T.V.A. | 149 342.00 | 149 342.00 | | 149 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 136 232.00 | 7 860 191.00 | 276 041.00 | 8 136 232.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 086.00 | | | 214 086.00 |
ST Autres comptes | 1 231 327.00 | | | 1 231 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 485.00 | | | 336 485.00 |
YT Sous‐traitance | 755 177.00 | | | 755 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 412.00 | | | 192 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 051 416.00 | | | 1 051 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 703 278.00 | | | 703 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 729 487.00 | | | 2 729 487.00 |