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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 595.00 | 65 532.00 | 46 063.00 | 111 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 413.00 | 104 934.00 | 8 479.00 | 113 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 113.00 | 103 864.00 | 14 249.00 | 118 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 356.00 | | 77 356.00 | 77 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 477.00 | 274 330.00 | 146 147.00 | 420 477.00 |
BT Marchandises | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 961.00 | 3 570.00 | 140 391.00 | 143 961.00 |
BZ Autres créances | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
CF Disponibilités | 102 506.00 | | 102 506.00 | 102 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 975.00 | 3 570.00 | 441 405.00 | 444 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 454.00 | 277 901.00 | 587 553.00 | 865 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 57 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 076.00 | 29 920.00 | | 65 076.00 |
DL TOTAL (I) | 73 876.00 | 96 268.00 | | 73 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 081.00 | 361 410.00 | | 287 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 570.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 994.00 | 118 639.00 | | 112 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 541.00 | 110 056.00 | | 113 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 677.00 | 590 675.00 | | 513 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 553.00 | 686 943.00 | | 587 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 886.00 | 313 339.00 | | 346 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 426.00 | | 11 052.00 | 409 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 595.00 | | | 111 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 475.00 | | 11 052.00 | 220 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 356.00 | | | 77 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 376.00 | 47 955.00 | | 226 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 213.00 | 22 319.00 | | 43 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 163.00 | 25 635.00 | | 183 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 994.00 | 112 994.00 | | 112 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 541.00 | 113 541.00 | | 113 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 356.00 | | 77 356.00 | 77 356.00 |
UX Autres créances clients | 143 961.00 | 139 677.00 | 4 284.00 | 143 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 081.00 | 120 290.00 | 166 792.00 | 287 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 329.00 | | | 74 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 246.00 | 160 606.00 | 81 640.00 | 242 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 678.00 | 346 886.00 | 166 792.00 | 513 678.00 |