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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 216.00 | 1 940.00 | 2 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 940.00 | 9 271.00 | 2 669.00 | 11 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 880.00 | 12 734.00 | 1 146.00 | 13 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 225.00 | 22 221.00 | 6 004.00 | 28 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
BT Marchandises | 73 852.00 | 44 222.00 | 29 630.00 | 73 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 024.00 | 43 586.00 | 338 438.00 | 382 024.00 |
BZ Autres créances | 48 482.00 | 2 262.00 | 46 219.00 | 48 482.00 |
CF Disponibilités | 89 929.00 | | 89 929.00 | 89 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 180.00 | 90 071.00 | 516 109.00 | 606 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 404.00 | 112 291.00 | 522 113.00 | 634 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 303.00 | | | 52 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 44 549.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 257.00 | 95 480.00 | | -4 257.00 |
DL TOTAL (I) | 49 021.00 | 148 279.00 | | 49 021.00 |
DN Avances conditionnées | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
DO TOTAL (II) | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
DP Provisions pour risques | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 206.00 | 151 040.00 | | 110 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 727.00 | 260 617.00 | | 225 727.00 |
EA Autres dettes | 19 730.00 | 21 521.00 | | 19 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 476.00 | 433 178.00 | | 400 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 113.00 | 594 922.00 | | 522 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 882.00 | 14 000.00 | 49 882.00 | 35 882.00 |
FG Production vendue services | 929 180.00 | | 929 180.00 | 929 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 062.00 | 14 000.00 | 979 062.00 | 965 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 492.00 | |
GE Autres charges | | | 13 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 549.00 | 9 458.00 | | 17 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 549.00 | 9 458.00 | | 17 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 549.00 | 6 774.00 | | 17 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 755.00 | 1 629 275.00 | | 1 025 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 013.00 | 1 533 795.00 | | 1 030 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 257.00 | 95 480.00 | | -4 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 279.00 | | 3 145.00 | 26 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 28 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 25 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 029.00 | | 990.00 | 26 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 732.00 | 2 688.00 | 1 199.00 | 20 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 732.00 | 2 472.00 | 1 199.00 | 20 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 222.00 | | | 44 222.00 |
6T Sur comptes clients | 53 302.00 | 9 492.00 | 19 208.00 | 53 302.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 168.00 | | 6 906.00 | 9 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 693.00 | 9 492.00 | 26 114.00 | 106 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 159.00 | 9 492.00 | 26 114.00 | 120 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 492.00 | 21 087.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 206.00 | 110 206.00 | | 110 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 281.00 | 91 281.00 | | 91 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 329 721.00 | | | 329 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 303.00 | | | 52 303.00 |
VB T. V. A. | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 707.00 | 383 154.00 | 52 553.00 | 435 707.00 |
VW T.V.A. | 78 865.00 | 78 865.00 | | 78 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 476.00 | 400 476.00 | | 400 476.00 |