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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 857.00 | 95 140.00 | 717.00 | 95 857.00 |
AH Fonds commercial | 4 410 000.00 | | 4 410 000.00 | 4 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 619.00 | 160 573.00 | 192 046.00 | 352 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 542.00 | 172 124.00 | 63 417.00 | 235 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 971.00 | | 97 971.00 | 97 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 785.00 | 2 963.00 | 28 822.00 | 31 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 233 214.00 | 440 240.00 | 4 792 974.00 | 5 233 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 733.00 | 55 887.00 | 186 846.00 | 242 733.00 |
BZ Autres créances | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 989.00 | | 100 989.00 | 100 989.00 |
CF Disponibilités | 1 871 447.00 | | 1 871 447.00 | 1 871 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 513.00 | 55 887.00 | 2 237 626.00 | 2 293 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 526 727.00 | 496 127.00 | 7 030 600.00 | 7 526 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 523 723.00 | 3 145 730.00 | | 3 523 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 099.00 | 377 993.00 | | 675 099.00 |
DL TOTAL (I) | 4 638 822.00 | 3 963 723.00 | | 4 638 822.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 609.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 609.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 210.00 | 1 371 201.00 | | 1 143 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 150.00 | 852 442.00 | | 807 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 419.00 | 293 301.00 | | 441 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 778.00 | 2 516 944.00 | | 2 391 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 030 600.00 | 6 499 275.00 | | 7 030 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 580.00 | 1 374 571.00 | | 1 480 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | | | 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 030 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 030 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 130 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 852 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 887.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 093 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 080.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 333.00 | 49 539.00 | | 89 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 750.00 | 166 263.00 | | 257 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 130 603.00 | 5 568 785.00 | | 7 130 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 455 504.00 | 5 190 791.00 | | 6 455 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 099.00 | 377 993.00 | | 675 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 422.00 | 5 644.00 | | 11 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 950 682.00 | | 287 196.00 | 4 950 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 664.00 | 5 233 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 664.00 | 4 505 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 510 521.00 | | | 4 510 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 376.00 | | 287 196.00 | 408 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 389.00 | 59 889.00 | 437 278.00 | 377 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 931.00 | 2 209.00 | 95 140.00 | 92 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 457.00 | 57 680.00 | 342 138.00 | 284 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 150.00 | 807 150.00 | | 807 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 419.00 | 441 419.00 | | 441 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
UX Autres créances clients | 242 733.00 | 242 733.00 | | 242 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 619.00 | 231 421.00 | 911 198.00 | 1 142 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 532.00 | | | 228 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 749.00 | 304 965.00 | 31 785.00 | 336 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 778.00 | 1 480 580.00 | 911 198.00 | 2 391 778.00 |