| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 099 828.00 | 1 851 798.00 | 1 248 029.00 | 3 099 828.00 |
AH Fonds commercial | 60 271.00 | | 60 271.00 | 60 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 457.00 | | 253 457.00 | 253 457.00 |
AP Constructions | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 652.00 | 29 984.00 | 458 667.00 | 488 652.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 505 220.00 | | 505 220.00 | 505 220.00 |
BF Prêts | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 449.00 | | 163 449.00 | 163 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 300 946.00 | 2 064 520.00 | 8 236 425.00 | 10 300 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 983 581.00 | 291 540.00 | 8 692 041.00 | 8 983 581.00 |
BZ Autres créances | 5 459 410.00 | | 5 459 410.00 | 5 459 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 210.00 | | 651 210.00 | 651 210.00 |
CF Disponibilités | 8 372 501.00 | | 8 372 501.00 | 8 372 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 436.00 | | 68 436.00 | 68 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 535 139.00 | 291 540.00 | 23 243 599.00 | 23 535 139.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 493 651.00 | | 3 493 651.00 | 3 493 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 329 737.00 | 2 356 061.00 | 34 973 676.00 | 37 329 737.00 |
CU Autres participations | 5 697 667.00 | 182 737.00 | 5 514 930.00 | 5 697 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 460.00 | 330 057.00 | | 345 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 123 238.00 | 3 616 546.00 | | 8 123 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
DG Autres réserves | 380 592.00 | 380 592.00 | | 380 592.00 |
DH Report à nouveau | -1 924 177.00 | 297 783.00 | | -1 924 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 105 105.00 | -2 221 961.00 | | -4 105 105.00 |
DK Provisions réglementées | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 262.00 | 2 436 025.00 | | 2 854 262.00 |
DP Provisions pour risques | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 230 812.00 | 10 230 812.00 | | 10 230 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 570 937.00 | 7 734 614.00 | | 7 570 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 666.00 | 1 446 423.00 | | 1 302 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 543 772.00 | 10 306 946.00 | | 10 543 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 135 032.00 | 3 437 945.00 | | 2 135 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 527.00 | | | 53 527.00 |
EA Autres dettes | 230 565.00 | 165 963.00 | | 230 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 067 313.00 | 33 322 704.00 | | 32 067 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 973 676.00 | 35 758 730.00 | | 34 973 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 393 478.00 | 14 693 990.00 | | 14 393 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 662 000.00 | 51 543.00 | 23 713 544.00 | 23 662 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 662 000.00 | 51 543.00 | 23 713 544.00 | 23 662 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 935 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 310 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 949 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 646 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 678 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 367 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 612 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 018 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390 956.00 | | | 390 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 212 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 298.00 | 145 580.00 | | 128 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 931.00 | 30 000.00 | | 7 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 478.00 | 175 580.00 | | 137 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 478.00 | 50 381.00 | | -137 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 400.00 | -64 396.00 | | -50 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 345 310.00 | 23 880 780.00 | | 25 345 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 450 415.00 | 26 102 742.00 | | 29 450 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 105 105.00 | -2 221 961.00 | | -4 105 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 473.00 | 3 859.00 | | 4 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 809 160.00 | | 6 711 846.00 | 3 809 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 050.00 | 6 390 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 060.00 | 10 300 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 989.00 | 3 413 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 021.00 | 496 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 426 981.00 | | 1 037 564.00 | 2 426 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 823.00 | | 481 050.00 | 165 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216 355.00 | | 5 193 231.00 | 1 216 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 521.00 | 574 041.00 | 124 779.00 | 1 432 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345 837.00 | 549 685.00 | 43 723.00 | 1 345 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 684.00 | 24 356.00 | 81 055.00 | 86 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 248.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 269 178.00 | 211 417.00 | 189 055.00 | 269 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 915.00 | 211 417.00 | 189 055.00 | 451 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 915.00 | 264 765.00 | 189 055.00 | 451 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 517.00 | 189 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 248.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 230 812.00 | | | 10 230 812.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 302 666.00 | 324 000.00 | 978 666.00 | 1 302 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 543 772.00 | 10 543 772.00 | | 10 543 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 659.00 | 341 659.00 | | 341 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 949.00 | 315 949.00 | | 315 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 565.00 | 230 565.00 | | 230 565.00 |
UP Prêts | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 449.00 | | 163 449.00 | 163 449.00 |
UX Autres créances clients | 8 382 087.00 | 8 382 087.00 | | 8 382 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 601 494.00 | 601 494.00 | | 601 494.00 |
VB T. V. A. | 1 653 355.00 | 1 653 355.00 | | 1 653 355.00 |
VC Groupe et associés | 2 929 579.00 | 2 929 579.00 | | 2 929 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 569 653.00 | 1 105 297.00 | 6 464 356.00 | 7 569 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 801.00 | | | 338 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 835.00 | | | 619 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VP Divers | 95 615.00 | 95 615.00 | | 95 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 208.00 | 767 208.00 | | 767 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 436.00 | 68 436.00 | | 68 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 699 078.00 | 14 511 428.00 | 187 649.00 | 14 699 078.00 |
VW T.V.A. | 1 442 136.00 | 1 442 136.00 | | 1 442 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 067 313.00 | 14 393 478.00 | 7 443 022.00 | 32 067 313.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 819.00 | 69 722.00 | | 64 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 643 810.00 | 861 859.00 | | 643 810.00 |
ST Autres comptes | 1 537 273.00 | 1 151 716.00 | | 1 537 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 741.00 | 207 349.00 | | 301 741.00 |
YT Sous‐traitance | 21 437 614.00 | 19 065 956.00 | | 21 437 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 933.00 | 6 632.00 | | 28 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 295.00 | 35 171.00 | | 13 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 114.00 | 104 893.00 | | 78 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 713 221.00 | 4 488 794.00 | | 5 713 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 709 933.00 | 4 029 599.00 | | 4 709 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 949 373.00 | 21 293 513.00 | | 23 949 373.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |