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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 481.00 | 30 066.00 | 13 415.00 | 43 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 545.00 | 30 066.00 | 26 479.00 | 56 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
072 Créances – Autres | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
084 Disponibilités | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
110 Total général Actif | 106 560.00 | 30 066.00 | 76 495.00 | 106 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 984.00 | | | 134 984.00 |
222 Production stockée | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 731.00 | | | 138 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -51.00 | | | -51.00 |
242 Autres charges externes. | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | | | 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 703.00 | | | 52 703.00 |
252 Charges sociales | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
262 Autres charges | 317.00 | | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 229.00 | | | 137 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 355.00 | | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 442.00 | | | 55 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 546.00 | | | 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |