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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 950.00 | 7 663.00 | 8 287.00 | 15 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 697.00 | | 140 697.00 | 140 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 879.00 | 31 375.00 | 150 504.00 | 181 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 258.00 | | 56 258.00 | 56 258.00 |
BP En cours de production de services | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 855.00 | | 390 855.00 | 390 855.00 |
BZ Autres créances | 131 562.00 | | 131 562.00 | 131 562.00 |
CF Disponibilités | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 741.00 | | 636 741.00 | 636 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 620.00 | 31 375.00 | 787 245.00 | 818 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 360 869.00 | | | 360 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 019.00 | | | -4 019.00 |
DL TOTAL (I) | 411 850.00 | | | 411 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 085.00 | | | 200 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 765.00 | | | 83 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 648.00 | | | 82 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 395.00 | | | 375 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 245.00 | | | 787 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 795.00 | | | 192 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 345.00 | | 783 345.00 | 783 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 345.00 | | 783 345.00 | 783 345.00 |
FM Production stockée | | | 26 270.00 | |
FN Production immobilisée | | | 140 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 575.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 379.00 | | | 968 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 397.00 | | | 972 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 019.00 | | | -4 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 694.00 | | 142 185.00 | 39 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 461.00 | | 142 185.00 | 34 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 800.00 | 2 575.00 | | 28 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 087.00 | 2 575.00 | | 25 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 765.00 | 83 765.00 | | 83 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 390 855.00 | 390 855.00 | | 390 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VB T. V. A. | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
VC Groupe et associés | 83 696.00 | 83 696.00 | | 83 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 085.00 | 22 960.00 | 177 125.00 | 200 085.00 |
VI Groupe et associés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 233.00 | 523 713.00 | 1 520.00 | 525 233.00 |
VW T.V.A. | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 395.00 | 198 269.00 | 177 125.00 | 375 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
ST Autres comptes | 88 408.00 | | | 88 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 502.00 | | | 88 502.00 |
YT Sous‐traitance | 78 330.00 | | | 78 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 611.00 | | | 131 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 490.00 | | | 96 490.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 205.00 | | | 266 205.00 |