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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 252.00 | 56 027.00 | 225.00 | 56 252.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 66 208.00 | | 66 208.00 | 66 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 836.00 | 95 256.00 | 143 580.00 | 238 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 313.00 | 136 025.00 | 240 287.00 | 376 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 609.00 | 287 309.00 | 2 178 300.00 | 2 465 609.00 |
BT Marchandises | 1 707 516.00 | | 1 707 516.00 | 1 707 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 377.00 | | 398 377.00 | 398 377.00 |
BZ Autres créances | 1 228 265.00 | | 1 228 265.00 | 1 228 265.00 |
CF Disponibilités | 60 167.00 | | 60 167.00 | 60 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 394 324.00 | | 3 394 324.00 | 3 394 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 859 933.00 | 287 309.00 | 5 572 624.00 | 5 859 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
CU Autres participations | 1 663 000.00 | | 1 663 000.00 | 1 663 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 2 500 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 829.00 | 257 574.00 | | 462 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 131.00 | 705 255.00 | | 639 131.00 |
DL TOTAL (I) | 4 266 960.00 | 3 627 829.00 | | 4 266 960.00 |
DP Provisions pour risques | 11 250.00 | 23 250.00 | | 11 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 250.00 | 23 250.00 | | 11 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 784.00 | 178 257.00 | | 165 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 561.00 | 116 579.00 | | 14 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 906.00 | 258 862.00 | | 285 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 182.00 | 164 010.00 | | 145 182.00 |
EA Autres dettes | 224 651.00 | | | 224 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 330.00 | | | 458 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 414.00 | 717 708.00 | | 1 294 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 572 624.00 | 4 368 786.00 | | 5 572 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 564.00 | 614 221.00 | | 1 218 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 636.00 | | 109 972.00 | 2 355 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 465 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 460.00 | | | 122 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 176.00 | | 102 972.00 | 512 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721 000.00 | | 7 000.00 | 1 721 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 732.00 | 138 940.00 | 35 363.00 | 183 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 922.00 | 18 105.00 | | 37 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 810.00 | 120 834.00 | 35 363.00 | 145 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 250.00 | | 12 000.00 | 23 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 250.00 | | 12 000.00 | 23 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 906.00 | 285 906.00 | | 285 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 982.00 | 50 982.00 | | 50 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 651.00 | 224 651.00 | | 224 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 330.00 | 458 330.00 | | 458 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 398 377.00 | 398 377.00 | | 398 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VC Groupe et associés | 917 341.00 | 917 341.00 | | 917 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 784.00 | 89 934.00 | 75 850.00 | 165 784.00 |
VI Groupe et associés | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 072.00 | | | 102 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 806.00 | 295 806.00 | | 295 806.00 |
VP Divers | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 641.00 | 1 626 641.00 | 65 000.00 | 1 691 641.00 |
VW T.V.A. | 74 905.00 | 74 905.00 | | 74 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 414.00 | 1 218 564.00 | 75 850.00 | 1 294 414.00 |