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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 520.00 | 34 906.00 | 27 613.00 | 62 520.00 |
040 Immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 470.00 | 34 906.00 | 34 563.00 | 69 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 998.00 | 15 083.00 | 197 915.00 | 212 998.00 |
072 Créances – Autres | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
084 Disponibilités | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 696.00 | 15 083.00 | 234 613.00 | 249 696.00 |
110 Total général Actif | 319 166.00 | 49 990.00 | 269 177.00 | 319 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 352.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 132.00 | |
172 Autres dettes | | | 248 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 060.00 | 374 170.00 | | 339 060.00 |
230 Autres produits | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 035.00 | 374 170.00 | | 380 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 8 820.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 553.00 | 124 320.00 | | 101 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 996.00 | -7 210.00 | | 996.00 |
242 Autres charges externes. | 82 155.00 | 61 498.00 | | 82 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | 665.00 | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 526.00 | 73 460.00 | | 126 526.00 |
252 Charges sociales | 34 551.00 | 33 740.00 | | 34 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 106.00 | 11 789.00 | | 10 106.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 083.00 | 40 944.00 | | 15 083.00 |
262 Autres charges | 35 797.00 | 1.00 | | 35 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 147.00 | 348 027.00 | | 408 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 111.00 | 26 143.00 | | -28 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 341.00 | 32 881.00 | | 12 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 452.00 | -6 739.00 | | -40 452.00 |