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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 445.00 | 5 966.00 | 3 480.00 | 9 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BF Prêts | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 955.00 | 20 966.00 | 8 989.00 | 29 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 611.00 | 22 323.00 | 107 288.00 | 129 611.00 |
BZ Autres créances | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
CF Disponibilités | 1 051 313.00 | | 1 051 313.00 | 1 051 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 845.00 | 22 323.00 | 1 215 522.00 | 1 237 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 800.00 | 43 289.00 | 1 224 511.00 | 1 267 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343.00 | | | 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 791 299.00 | 560 230.00 | | 791 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 438.00 | 331 069.00 | | 276 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 737.00 | 902 299.00 | | 1 078 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 631.00 | 51.00 | | 63 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 080.00 | 82 228.00 | | 63 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 063.00 | 144 014.00 | | 19 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 774.00 | 226 293.00 | | 145 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 511.00 | 1 128 592.00 | | 1 224 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 774.00 | 226 293.00 | | 145 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 611.00 | | 343.00 | 29 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 166.00 | | 343.00 | 5 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 379.00 | 1 587.00 | | 19 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 379.00 | 1 587.00 | | 19 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 554.00 | 22 322.00 | 50 554.00 | 50 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 554.00 | 22 322.00 | 50 554.00 | 50 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 554.00 | 22 322.00 | 50 554.00 | 50 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 323.00 | 50 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
UP Prêts | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 575.00 | | 53 575.00 | 53 575.00 |
VB T. V. A. | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VI Groupe et associés | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 875.00 | 133 300.00 | 53 575.00 | 186 875.00 |
VW T.V.A. | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 774.00 | 145 774.00 | | 145 774.00 |