| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
AP Constructions | 207 892.00 | 85 784.00 | 122 108.00 | 207 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 759 239.00 | 3 729 745.00 | 3 029 494.00 | 6 759 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 117.00 | 775 506.00 | 568 611.00 | 1 344 117.00 |
AX Avances et acomptes | 84 106.00 | | 84 106.00 | 84 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 422 994.00 | 4 591 035.00 | 3 831 959.00 | 8 422 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 882 959.00 | 321 212.00 | 1 561 747.00 | 1 882 959.00 |
BN En cours de production de biens | 450 583.00 | | 450 583.00 | 450 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 438 905.00 | 436 538.00 | 1 002 367.00 | 1 438 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 457 200.00 | | 3 457 200.00 | 3 457 200.00 |
BZ Autres créances | 235 434.00 | | 235 434.00 | 235 434.00 |
CF Disponibilités | 2 438 569.00 | | 2 438 569.00 | 2 438 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 936.00 | | 96 936.00 | 96 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 015 686.00 | 757 750.00 | 9 257 936.00 | 10 015 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 438 680.00 | 5 348 785.00 | 13 089 895.00 | 18 438 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 620.00 | 1 600 620.00 | | 1 600 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 062.00 | 160 062.00 | | 160 062.00 |
DH Report à nouveau | 6 162 237.00 | 4 412 250.00 | | 6 162 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 575.00 | 1 749 987.00 | | 1 411 575.00 |
DL TOTAL (I) | 9 334 494.00 | 7 922 919.00 | | 9 334 494.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 016.00 | 93 636.00 | | 71 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 541 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 025.00 | 2 704 112.00 | | 2 429 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 383.00 | 1 274 826.00 | | 1 230 383.00 |
EA Autres dettes | 14 977.00 | 19 125.00 | | 14 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 745 401.00 | 6 633 031.00 | | 3 745 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 089 895.00 | 14 570 950.00 | | 13 089 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 899.00 | 8 899.00 | |
FD Production vendue biens | 10 937 325.00 | 11 426 584.00 | 22 363 909.00 | 10 937 325.00 |
FG Production vendue services | 65 018.00 | 2 241.00 | 67 258.00 | 65 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 002 342.00 | 11 437 724.00 | 22 440 066.00 | 11 002 342.00 |
FM Production stockée | | | -371 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 233 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 524 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 514 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 243 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 216 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 016 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 018 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 678.00 | 12 430.00 | | 8 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 780.00 | 301 843.00 | | 104 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 458.00 | 314 272.00 | | 113 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 456.00 | 223 423.00 | | 15 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 522.00 | 9 272.00 | | 5 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 978.00 | 232 695.00 | | 20 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 480.00 | 81 577.00 | | 92 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 982.00 | 277 095.00 | | 211 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 155.00 | 642 871.00 | | 487 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 350 520.00 | 23 872 749.00 | | 22 350 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 938 946.00 | 22 122 762.00 | | 20 938 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411 575.00 | 1 749 987.00 | | 1 411 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 216 688.00 | | 4 448 377.00 | 7 216 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 242 071.00 | 8 422 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 242 071.00 | 8 416 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 209 948.00 | | 4 448 377.00 | 7 209 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 304 557.00 | 673 594.00 | 387 115.00 | 4 304 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 304 557.00 | 673 594.00 | 387 115.00 | 4 304 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 833 644.00 | 757 750.00 | 833 644.00 | 833 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833 644.00 | 757 750.00 | 833 644.00 | 833 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 644.00 | 767 750.00 | 848 644.00 | 848 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 025.00 | 2 429 025.00 | | 2 429 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 958.00 | 732 958.00 | | 732 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 550.00 | 415 550.00 | | 415 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 3 457 200.00 | 3 457 200.00 | | 3 457 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VB T. V. A. | 148 926.00 | 148 926.00 | | 148 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 016.00 | 71 016.00 | | 71 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 936.00 | 96 936.00 | | 96 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 790 310.00 | 3 789 570.00 | 740.00 | 3 790 310.00 |
VW T.V.A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 745 401.00 | 3 745 401.00 | | 3 745 401.00 |