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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 907.00 | 22 785.00 | 50 123.00 | 72 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 920.00 | 2 452.00 | 3 469.00 | 5 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 453.00 | 27 229.00 | 4 224.00 | 31 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 465.00 | 52 465.00 | 73 000.00 | 125 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
BN En cours de production de biens | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 820.00 | 11 946.00 | 76 874.00 | 88 820.00 |
BZ Autres créances | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
CF Disponibilités | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 062.00 | 11 946.00 | 150 116.00 | 162 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 527.00 | 64 411.00 | 223 116.00 | 287 527.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
DH Report à nouveau | -41 294.00 | | | -41 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DL TOTAL (I) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | | | 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 219.00 | | | 115 219.00 |
EA Autres dettes | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 877.00 | | | 215 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 116.00 | | | 223 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 650.00 | | | 214 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 697.00 | | 546 697.00 | 546 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 697.00 | | 546 697.00 | 546 697.00 |
FM Production stockée | | | 8 499.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 660.00 | |
GE Autres charges | | | 9 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 952.00 | | | 574 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 755.00 | | | 573 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 428.00 | | 37 435.00 | 110 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 398.00 | | 125 465.00 | 22 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 398.00 | | 85 106.00 | 22 398.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 907.00 | | 34 596.00 | 72 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 484.00 | | 889.00 | 36 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 950.00 | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 701.00 | 18 764.00 | | 33 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 997.00 | 14 788.00 | | 7 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 704.00 | 3 976.00 | | 25 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 286.00 | 7 660.00 | | 4 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 286.00 | 7 660.00 | | 4 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 286.00 | 7 660.00 | | 4 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 74 171.00 | | | 74 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
VB T. V. A. | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 073.00 | 4 846.00 | 1 227.00 | 6 073.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 463.00 | 121 781.00 | 2 682.00 | 124 463.00 |
VW T.V.A. | 63 253.00 | 63 253.00 | | 63 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 974.00 | 202 747.00 | 1 227.00 | 203 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
ST Autres comptes | 53 081.00 | | | 53 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
YT Sous‐traitance | 151 064.00 | | | 151 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 860.00 | | | 109 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 349.00 | | | 44 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 802.00 | | | 236 802.00 |