| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 034.00 | 10 116.00 | 2 919.00 | 13 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 282.00 | 7 577.00 | 7 705.00 | 15 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 696.00 | 17 693.00 | 17 004.00 | 34 696.00 |
BT Marchandises | 62 939.00 | | 62 939.00 | 62 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 854.00 | | 36 854.00 | 36 854.00 |
BZ Autres créances | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CF Disponibilités | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 673.00 | | 105 673.00 | 105 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 369.00 | 17 692.00 | 122 677.00 | 140 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 663.00 | 343.00 | | 2 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 969.00 | 2 320.00 | | 5 969.00 |
DL TOTAL (I) | 16 632.00 | 10 663.00 | | 16 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 735.00 | 35 282.00 | | 6 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 077.00 | 76 150.00 | | 73 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 317.00 | 1 549.00 | | 5 317.00 |
EA Autres dettes | | 1 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 045.00 | 114 943.00 | | 106 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 677.00 | 125 606.00 | | 122 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 045.00 | 114 943.00 | | 106 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 473.00 | 17 307.00 | 109 779.00 | 92 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 473.00 | 17 307.00 | 109 779.00 | 92 473.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 89.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 89.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 580.00 | -89.00 | | 6 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 410.00 | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 996.00 | 119 024.00 | | 116 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 027.00 | 116 705.00 | | 111 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 969.00 | 2 320.00 | | 5 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 392.00 | 2 301.00 | | 15 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 392.00 | 2 301.00 | | 15 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 077.00 | 73 077.00 | | 73 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VI Groupe et associés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 129.00 | 85 129.00 | | 85 129.00 |