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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 251.00 | | 304 251.00 | 304 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 332 756.00 | | 332 756.00 | 332 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 180.00 | | 51 180.00 | 51 180.00 |
BZ Autres créances | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CF Disponibilités | 260 369.00 | | 260 369.00 | 260 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 067.00 | | 312 067.00 | 312 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 823.00 | | 644 823.00 | 644 823.00 |
CU Autres participations | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 328 954.00 | 187 715.00 | | 328 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 026.00 | 163 439.00 | | 9 026.00 |
DL TOTAL (I) | 582 180.00 | 595 354.00 | | 582 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 272.00 | 17 097.00 | | 27 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 626.00 | | 1 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 767.00 | 47 022.00 | | 31 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 643.00 | 65 745.00 | | 62 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 823.00 | 661 099.00 | | 644 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 650.00 | | 112 650.00 | 112 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 650.00 | | 112 650.00 | 112 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 234.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 1 930.00 | | 2 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 762.00 | 267 743.00 | | 112 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 737.00 | 104 304.00 | | 103 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 026.00 | 163 439.00 | | 9 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 335.00 | | | 460 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 579.00 | 332 756.00 | | 127 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 579.00 | 332 756.00 | | 127 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 335.00 | | | 460 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 251.00 | | 304 251.00 | 304 251.00 |
UX Autres créances clients | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VI Groupe et associés | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 948.00 | 51 697.00 | 304 251.00 | 355 948.00 |
VW T.V.A. | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 643.00 | 62 643.00 | | 62 643.00 |