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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 550 518.00 | 13 978 490.00 | 6 572 028.00 | 20 550 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 042 529.00 | | 4 042 529.00 | 4 042 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 246 200.00 | 3 077 699.00 | 2 168 501.00 | 5 246 200.00 |
BF Prêts | 72 242.00 | | 72 242.00 | 72 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 913 773.00 | 17 056 189.00 | 12 857 584.00 | 29 913 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 050 421.00 | | 6 050 421.00 | 6 050 421.00 |
BZ Autres créances | 9 623 919.00 | | 9 623 919.00 | 9 623 919.00 |
CF Disponibilités | 827 527.00 | | 827 527.00 | 827 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066 349.00 | | 1 066 349.00 | 1 066 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 636 916.00 | | 17 636 916.00 | 17 636 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 550 689.00 | 17 056 189.00 | 30 494 500.00 | 47 550 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 230 591.00 | -1 570 960.00 | | -9 230 591.00 |
DL TOTAL (I) | -9 220 591.00 | -1 560 960.00 | | -9 220 591.00 |
DP Provisions pour risques | 12 260 574.00 | 5 355 461.00 | | 12 260 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 260 574.00 | 5 355 461.00 | | 12 260 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 775 104.00 | 8 946 202.00 | | 9 775 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 857 248.00 | 8 547 507.00 | | 9 857 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 766 347.00 | 4 722 059.00 | | 3 766 347.00 |
EA Autres dettes | 4 055 055.00 | 9 492 277.00 | | 4 055 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 454 517.00 | 31 708 808.00 | | 27 454 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 494 500.00 | 35 503 309.00 | | 30 494 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 648 419.00 | 343 183.00 | 69 991 602.00 | 69 648 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 648 419.00 | 343 183.00 | 69 991 602.00 | 69 648 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 254 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 515 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 910 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 627 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 226 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 698 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 155 666.00 | |
GE Autres charges | | | 167 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 701 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 186 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 186 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522.00 | 8 042.00 | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | 8 042.00 | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 545.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 674.00 | 29 196.00 | | 44 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 073.00 | 29 740.00 | | 45 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 551.00 | -21 698.00 | | -44 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 516 466.00 | 65 985 992.00 | | 74 516 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 747 057.00 | 67 556 951.00 | | 83 747 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 230 591.00 | -1 570 960.00 | | -9 230 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 842 215.00 | | 8 406 456.00 | 23 842 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 74 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 334 898.00 | 29 913 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 491 628.00 | 24 593 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843 069.00 | 5 246 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 567 977.00 | | 6 516 698.00 | 19 567 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 251 712.00 | | 1 837 557.00 | 4 251 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 526.00 | | 52 200.00 | 22 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 647 791.00 | 5 698 422.00 | 2 290 024.00 | 13 647 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 734 322.00 | 4 691 358.00 | 1 447 190.00 | 10 734 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 913 469.00 | 1 007 064.00 | 842 834.00 | 2 913 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 355 461.00 | 11 096 618.00 | 4 191 505.00 | 5 355 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 355 461.00 | 11 096 618.00 | 4 191 505.00 | 5 355 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 096 618.00 | 4 191 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 775 104.00 | 9 775 104.00 | | 9 775 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 951 375.00 | 3 951 375.00 | | 3 951 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 339 058.00 | 2 339 058.00 | | 2 339 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 766 347.00 | 3 766 347.00 | | 3 766 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 055 055.00 | 4 055 055.00 | | 4 055 055.00 |
UP Prêts | 72 242.00 | 72 242.00 | | 72 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 6 050 421.00 | 6 050 421.00 | | 6 050 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229 600.00 | 229 600.00 | | 229 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242 286.00 | 242 286.00 | | 242 286.00 |
VB T. V. A. | 2 186 849.00 | 2 186 849.00 | | 2 186 849.00 |
VC Groupe et associés | 6 353 290.00 | 6 353 290.00 | | 6 353 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 763.00 | | | 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 003.00 | 188 003.00 | | 188 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 721.00 | 605 721.00 | | 605 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066 349.00 | 1 066 349.00 | | 1 066 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 815 214.00 | 16 815 214.00 | | 16 815 214.00 |
VW T.V.A. | 3 378 813.00 | 3 378 813.00 | | 3 378 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 454 517.00 | 27 454 517.00 | | 27 454 517.00 |