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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 963.00 | 14 982.00 | 14 982.00 | 29 963.00 |
072 Créances – Autres | 333 507.00 | 50 000.00 | 283 507.00 | 333 507.00 |
084 Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 600.00 | 64 982.00 | 298 618.00 | 363 600.00 |
110 Total général Actif | 363 630.00 | 64 982.00 | 298 648.00 | 363 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 280 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -440 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 648.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 192 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
230 Autres produits | 486.00 | | | 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
242 Autres charges externes. | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | | | 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 674.00 | | | -1 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 192 250.00 | | | 192 250.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 189 374.00 | | | 189 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 304.00 | | | 275 304.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 275 274.00 | | | 275 274.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 192 250.00 | | | 192 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 191 081.00 | | | 191 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 700.00 | | | 700.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 486.00 | | | 486.00 |