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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 468.00 | 112 588.00 | 183 879.00 | 296 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 644.00 | 125 227.00 | 211 417.00 | 336 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BZ Autres créances | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CF Disponibilités | 104 050.00 | | 104 050.00 | 104 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 813.00 | | 144 813.00 | 144 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 457.00 | 125 227.00 | 356 230.00 | 481 457.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 667.00 | | | 62 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
DL TOTAL (I) | 124 304.00 | | | 124 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 729.00 | | | 140 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 484.00 | | | 63 484.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 926.00 | | | 231 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 230.00 | | | 356 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 463.00 | | | 120 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 132.00 | | 5 513.00 | 331 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 002.00 | | 5 105.00 | 304 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 130.00 | | 408.00 | 27 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 323.00 | 36 904.00 | | 88 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 323.00 | 36 904.00 | | 88 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
VB T. V. A. | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 729.00 | 29 266.00 | 105 128.00 | 140 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 608.00 | 31 398.00 | 27 210.00 | 58 608.00 |
VW T.V.A. | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 926.00 | 120 463.00 | 105 128.00 | 231 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
ST Autres comptes | 45 545.00 | | | 45 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 656.00 | | | 127 656.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 907.00 | | | 114 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
ZE Dividendes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 179.00 | | | 184 179.00 |