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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 820.00 | 4 524.00 | 5 296.00 | 9 820.00 |
040 Immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 998.00 | 4 524.00 | 6 474.00 | 10 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 371 843.00 | | 371 843.00 | 371 843.00 |
072 Créances – Autres | 128 166.00 | | 128 166.00 | 128 166.00 |
084 Disponibilités | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 511 978.00 | | 511 978.00 | 511 978.00 |
110 Total général Actif | 522 975.00 | 4 524.00 | 518 451.00 | 522 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 219.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 157.00 | |
172 Autres dettes | | | 417 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 679.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 820.00 | 3 065.00 | 6 756.00 | 9 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 998.00 | 3 065.00 | 7 933.00 | 10 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 838.00 | | 379 838.00 | 379 838.00 |
BZ Autres créances | 190 952.00 | | 190 952.00 | 190 952.00 |
CF Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 274.00 | | 571 274.00 | 571 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 272.00 | 3 065.00 | 579 207.00 | 582 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 103 650.00 | | | 103 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 961 242.00 | 720 313.00 | | 961 242.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 961 251.00 | 720 322.00 | | 961 251.00 |
242 Autres charges externes. | 103 929.00 | 55 455.00 | | 103 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 316.00 | 11 209.00 | | 12 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 683 211.00 | 508 109.00 | | 683 211.00 |
252 Charges sociales | 92 180.00 | 63 380.00 | | 92 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 459.00 | 799.00 | | 1 459.00 |
256 Dotations aux provisions | | 30 000.00 | | |
262 Autres charges | 6 868.00 | 73.00 | | 6 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 899 963.00 | 669 025.00 | | 899 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 288.00 | 51 297.00 | | 61 288.00 |
280 Produits financiers | | 358.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 123.00 | | | 123.00 |
294 Charges financières | 799.00 | | | 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 522.00 | 263.00 | | 50 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 889.00 | 51 393.00 | | 10 889.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 063.00 | 23 517.00 | | -14 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 393.00 | -37 580.00 | | 51 393.00 |
DL TOTAL (I) | 40 330.00 | -11 063.00 | | 40 330.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 793.00 | 17 818.00 | | 26 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 903.00 | 376 175.00 | | 459 903.00 |
EA Autres dettes | 9 520.00 | 27 294.00 | | 9 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 877.00 | 421 287.00 | | 508 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 207.00 | 410 225.00 | | 579 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 877.00 | 421 287.00 | | 508 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 679.00 | | | 679.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 679.00 | | | 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 577.00 | | | 577.00 |
FG Production vendue services | 663 175.00 | 57 138.00 | 720 313.00 | 663 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 175.00 | 57 138.00 | 720 313.00 | 663 175.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 680.00 | 587 436.00 | | 720 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 287.00 | 625 016.00 | | 669 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 393.00 | -37 580.00 | | 51 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |