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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 775.00 | 200 230.00 | 73 545.00 | 273 775.00 |
040 Immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 712.00 | 200 230.00 | 165 482.00 | 365 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
072 Créances – Autres | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 47 184.00 | | 47 184.00 | 47 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 750.00 | | 109 750.00 | 109 750.00 |
110 Total général Actif | 475 462.00 | 200 230.00 | 275 232.00 | 475 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 273.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 956.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 112.00 | | | 182 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
230 Autres produits | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 194.00 | | | 188 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
242 Autres charges externes. | 95 451.00 | | | 95 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
252 Charges sociales | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 304.00 | | | 202 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 110.00 | | | -14 110.00 |
280 Produits financiers | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
294 Charges financières | 648.00 | | | 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 273.00 | | | -5 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 584.00 | | | 370 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |