| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 923.00 | 74 113.00 | 7 810.00 | 81 923.00 |
AH Fonds commercial | 13 801 896.00 | | 13 801 896.00 | 13 801 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 993.00 | 674 595.00 | 413 398.00 | 1 087 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447 477.00 | | 447 477.00 | 447 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 256 676.00 | 5 778 303.00 | 28 478 373.00 | 34 256 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 779 888.00 | 814 128.00 | 11 965 760.00 | 12 779 888.00 |
BZ Autres créances | 11 982 041.00 | | 11 982 041.00 | 11 982 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CF Disponibilités | 2 648 381.00 | | 2 648 381.00 | 2 648 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 330.00 | | 208 330.00 | 208 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 635 610.00 | 814 128.00 | 26 821 481.00 | 27 635 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 977 488.00 | 6 592 431.00 | 55 385 056.00 | 61 977 488.00 |
CU Autres participations | 15 414 788.00 | 2 000 000.00 | 13 414 788.00 | 15 414 788.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 85 202.00 | | 85 202.00 | 85 202.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 419 415.00 | 3 029 596.00 | 389 819.00 | 3 419 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 684 043.00 | 7 684 043.00 | | 7 684 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 468 356.00 | 6 468 356.00 | | 6 468 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 405.00 | 368 405.00 | | 368 405.00 |
DH Report à nouveau | 2 112 507.00 | -648 929.00 | | 2 112 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 458 935.00 | 2 761 435.00 | | 2 458 935.00 |
DK Provisions réglementées | 334 383.00 | 239 782.00 | | 334 383.00 |
DL TOTAL (I) | 19 426 629.00 | 16 873 093.00 | | 19 426 629.00 |
DP Provisions pour risques | 98 796.00 | 39 300.00 | | 98 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 796.00 | 39 300.00 | | 98 796.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 902 917.00 | 17 245 606.00 | | 13 902 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 116.00 | 2 135 217.00 | | 1 147 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 061 668.00 | 4 011 876.00 | | 5 061 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 185 447.00 | 6 585 379.00 | | 7 185 447.00 |
EA Autres dettes | 891 992.00 | 296 258.00 | | 891 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 670 492.00 | 312 459.00 | | 670 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 859 631.00 | 37 586 796.00 | | 35 859 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 385 056.00 | 54 499 189.00 | | 55 385 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 824 508.00 | | 49 824 508.00 | 49 824 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 824 508.00 | | 49 824 508.00 | 49 824 508.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 185 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 127 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 884 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 773 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 548 033.00 | |
GE Autres charges | | | 104 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 750 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 435 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 650 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 527.00 | 6 426.00 | | 322 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 231.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 300.00 | 51 870.00 | | 39 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 827.00 | 58 528.00 | | 361 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 100.00 | 326 898.00 | | 338 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 397.00 | 133 901.00 | | 193 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 497.00 | 460 799.00 | | 531 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 670.00 | -402 271.00 | | -169 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 396.00 | -251 609.00 | | 21 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 456 908.00 | 49 807 725.00 | | 51 456 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 997 972.00 | 47 046 289.00 | | 48 997 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 458 935.00 | 2 761 435.00 | | 2 458 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 458 839.00 | | 1 053 718.00 | 33 458 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 416 559.00 | | 2 856.00 | 3 416 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 044.00 | 15 865 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 881.00 | 34 256 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 419 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 862.00 | 13 883 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 1 087 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 754 539.00 | | 155 142.00 | 13 754 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 270.00 | | 271 698.00 | 817 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 470 471.00 | | 624 022.00 | 15 470 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 289 893.00 | 488 410.00 | | 3 289 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 773 007.00 | 330 701.00 | | 2 773 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 886.00 | 157 709.00 | | 516 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 239 782.00 | 94 601.00 | | 239 782.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 300.00 | 98 796.00 | 39 300.00 | 39 300.00 |
6T Sur comptes clients | 350 000.00 | 548 033.00 | 83 905.00 | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350 000.00 | 548 033.00 | 83 905.00 | 2 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 629 082.00 | 741 430.00 | 123 205.00 | 2 629 082.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 061 668.00 | 5 061 668.00 | | 5 061 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 795 049.00 | 1 795 049.00 | | 1 795 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 979 183.00 | 1 979 183.00 | | 1 979 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 992.00 | 891 992.00 | | 891 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 670 492.00 | 670 492.00 | | 670 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447 477.00 | | 447 477.00 | 447 477.00 |
UX Autres créances clients | 11 208 476.00 | 11 208 476.00 | | 11 208 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 571 412.00 | | 1 571 412.00 | 1 571 412.00 |
VB T. V. A. | 881 774.00 | 881 774.00 | | 881 774.00 |
VC Groupe et associés | 4 452 354.00 | 4 452 354.00 | | 4 452 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 902 917.00 | | 13 902 917.00 | 13 902 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 147 116.00 | 1 147 116.00 | | 1 147 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 891 354.00 | 891 354.00 | | 891 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 586.00 | 194 586.00 | | 194 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 711 562.00 | 5 711 562.00 | | 5 711 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 330.00 | 208 330.00 | | 208 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 417 736.00 | 23 398 847.00 | 2 018 889.00 | 25 417 736.00 |
VW T.V.A. | 3 226 529.00 | 3 226 529.00 | | 3 226 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 869 531.00 | 14 966 615.00 | 20 902 917.00 | 35 869 531.00 |