| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 753.00 | 11 794.00 | 2 958.00 | 14 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 262.00 | 11 794.00 | 5 468.00 | 17 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 523.00 | | 333 523.00 | 333 523.00 |
BZ Autres créances | 82 706.00 | | 82 706.00 | 82 706.00 |
CF Disponibilités | 1 537 582.00 | | 1 537 582.00 | 1 537 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 611.00 | | 1 957 611.00 | 1 957 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 874.00 | 11 794.00 | 1 963 079.00 | 1 974 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 522 557.00 | 1 083 687.00 | | 522 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 727.00 | 438 870.00 | | 334 727.00 |
DL TOTAL (I) | 866 084.00 | 1 531 357.00 | | 866 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 007.00 | 12 000.00 | | 1 003 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 598.00 | 29 904.00 | | 29 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 391.00 | 70 995.00 | | 64 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 996.00 | 112 898.00 | | 1 096 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 079.00 | 1 644 255.00 | | 1 963 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 355.00 | | 1 407.00 | 40 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 17 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 14 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 892.00 | | 1 361.00 | 37 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | 46.00 | 2 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 605.00 | 1 689.00 | 24 500.00 | 34 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 605.00 | 1 689.00 | 24 500.00 | 34 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 333 523.00 | 333 523.00 | | 333 523.00 |
VB T. V. A. | 78 722.00 | 78 722.00 | | 78 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 007.00 | 1 003 007.00 | | 1 003 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 539.00 | 420 029.00 | 2 510.00 | 422 539.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 996.00 | 1 096 996.00 | | 1 096 996.00 |