| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 253.00 | 8 404.00 | 6 849.00 | 15 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 263.00 | 19 414.00 | 2 391 849.00 | 2 411 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 599.00 | | 51 599.00 | 51 599.00 |
BZ Autres créances | 2 809 764.00 | | 2 809 764.00 | 2 809 764.00 |
CF Disponibilités | 92 098.00 | | 92 098.00 | 92 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 035.00 | | 2 955 035.00 | 2 955 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 298.00 | 19 414.00 | 5 346 884.00 | 5 366 298.00 |
CU Autres participations | 2 385 000.00 | | 2 385 000.00 | 2 385 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
DH Report à nouveau | 2 400 250.00 | 2 378 868.00 | | 2 400 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 055.00 | 21 382.00 | | 21 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 380.00 | 2 431 325.00 | | 2 452 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 691 654.00 | 2 661 745.00 | | 2 691 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 645.00 | 4 783.00 | | 15 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 001.00 | 216 768.00 | | 187 001.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 504.00 | 2 883 296.00 | | 2 894 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 346 884.00 | 5 314 621.00 | | 5 346 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 894 504.00 | 2 883 296.00 | | 2 894 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 499.00 | | 696 499.00 | 696 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 499.00 | | 696 499.00 | 696 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 233.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 591.00 | 8 315.00 | | 7 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 846.00 | 716 018.00 | | 706 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 791.00 | 694 636.00 | | 685 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 055.00 | 21 382.00 | | 21 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 764.00 | | 3 499.00 | 2 407 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 385 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 411 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 754.00 | | 3 499.00 | 11 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385 000.00 | | | 2 385 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 181.00 | 4 233.00 | | 15 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171.00 | 4 233.00 | | 4 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 617.00 | 90 617.00 | | 90 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 698.00 | 62 698.00 | | 62 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 51 599.00 | 51 599.00 | | 51 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VC Groupe et associés | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 691 654.00 | 2 691 654.00 | | 2 691 654.00 |
VP Divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 937.00 | 2 862 937.00 | | 2 862 937.00 |
VW T.V.A. | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 504.00 | 2 894 504.00 | | 2 894 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 972.00 | 5 520.00 | | 5 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 700.00 | 3 660.00 | | 3 700.00 |
ST Autres comptes | 20 303.00 | 23 058.00 | | 20 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 356.00 | 8 294.00 | | 2 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 328.00 | 13 814.00 | | 8 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 536.00 | 121 639.00 | | 142 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 212.00 | 7 196.00 | | 5 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 631.00 | 29 346.00 | | 26 631.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |