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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 553.00 | 4 029.00 | 6 524.00 | 10 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 731.00 | 24 069.00 | 17 662.00 | 41 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 117.00 | 24 116.00 | 1 001.00 | 25 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 717.00 | 57 243.00 | 137 474.00 | 194 717.00 |
BT Marchandises | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 018.00 | | 249 018.00 | 249 018.00 |
BZ Autres créances | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CF Disponibilités | 86 272.00 | | 86 272.00 | 86 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 323.00 | | 373 323.00 | 373 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 040.00 | 57 243.00 | 510 797.00 | 568 040.00 |
CU Autres participations | 108 016.00 | | 108 016.00 | 108 016.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 300.00 | 5 030.00 | 1 271.00 | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 020.00 | 119 020.00 | | 119 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 902.00 | 4 435.00 | | 11 902.00 |
DG Autres réserves | 110 236.00 | 84 275.00 | | 110 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 719.00 | 33 428.00 | | 74 719.00 |
DL TOTAL (I) | 315 877.00 | 241 158.00 | | 315 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 757.00 | 80 519.00 | | 60 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 365.00 | 5 365.00 | | 33 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 664.00 | 30 033.00 | | 23 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 135.00 | 70 518.00 | | 77 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 920.00 | 186 435.00 | | 194 920.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 797.00 | 427 593.00 | | 510 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 462.00 | 125 678.00 | | 154 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 322.00 | | 79 322.00 | 79 322.00 |
FG Production vendue services | 320 496.00 | | 320 496.00 | 320 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 819.00 | | 399 819.00 | 399 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 946.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 781.00 | 7 717.00 | | 22 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 609.00 | 315 018.00 | | 405 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 891.00 | 281 590.00 | | 330 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 719.00 | 33 428.00 | | 74 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 267.00 | | 6 450.00 | 188 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 553.00 | | 5 000.00 | 5 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 398.00 | | 1 450.00 | 65 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 016.00 | | | 111 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 297.00 | 11 946.00 | | 45 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 770.00 | 1 260.00 | | 3 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | 1 869.00 | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 368.00 | 8 817.00 | | 39 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 018.00 | 249 018.00 | | 249 018.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 757.00 | 20 299.00 | 40 458.00 | 60 757.00 |
VI Groupe et associés | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 794.00 | 258 794.00 | 3 000.00 | 261 794.00 |
VW T.V.A. | 43 985.00 | 43 985.00 | | 43 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 920.00 | 154 462.00 | 40 458.00 | 194 920.00 |