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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 440.00 | 4 154.00 | 15 286.00 | 19 440.00 |
AP Constructions | 13 569 796.00 | 4 856 929.00 | 8 712 867.00 | 13 569 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 589 237.00 | 4 861 083.00 | 8 728 153.00 | 13 589 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 148.00 | | 58 148.00 | 58 148.00 |
BZ Autres créances | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
CF Disponibilités | 761 454.00 | | 761 454.00 | 761 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 215.00 | | 845 215.00 | 845 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 434 451.00 | 4 861 084.00 | 9 573 367.00 | 14 434 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 33 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 837.00 | 95 511.00 | | 95 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 094.00 | 150 327.00 | | 119 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 692 177.00 | 2 807 441.00 | | 2 692 177.00 |
DL TOTAL (I) | 3 518 108.00 | 3 656 279.00 | | 3 518 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 985 245.00 | 6 207 993.00 | | 5 985 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 263.00 | 16 726.00 | | 30 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 651.00 | 50 308.00 | | 37 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 099.00 | 8 815.00 | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 055 258.00 | 6 283 842.00 | | 6 055 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 573 367.00 | 9 940 120.00 | | 9 573 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 614 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 614 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 264.00 | 115 264.00 | | 115 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 264.00 | 115 264.00 | | 115 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 264.00 | 115 264.00 | | 115 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 698.00 | 54 200.00 | | 39 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 926.00 | 746 981.00 | | 729 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 831.00 | 596 655.00 | | 610 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 094.00 | 150 327.00 | | 119 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 589 236.00 | | | 13 589 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 589 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 569 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 569 796.00 | | | 13 569 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 484 164.00 | 376 920.00 | | 4 484 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 3 888.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 483 898.00 | 373 032.00 | | 4 483 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
UX Autres créances clients | 58 148.00 | 58 148.00 | | 58 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 985 245.00 | 233 506.00 | 1 026 178.00 | 5 985 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 748.00 | | | 222 748.00 |
VP Divers | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 760.00 | 83 760.00 | | 83 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 055 258.00 | 303 519.00 | 1 026 178.00 | 6 055 258.00 |