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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 610.00 | 11 572.00 | 1 037.00 | 12 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 924.00 | 171 066.00 | 79 859.00 | 250 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 083.00 | 182 638.00 | 103 445.00 | 286 083.00 |
BT Marchandises | 670 816.00 | 69 619.00 | 601 196.00 | 670 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 089.00 | 22 102.00 | 1 002 987.00 | 1 025 089.00 |
BZ Autres créances | 197 889.00 | | 197 889.00 | 197 889.00 |
CF Disponibilités | 1 005 603.00 | | 1 005 603.00 | 1 005 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 841.00 | 91 721.00 | 2 841 120.00 | 2 932 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 924.00 | 274 359.00 | 2 944 565.00 | 3 218 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 772 547.00 | 747 625.00 | | 772 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 203.00 | 274 923.00 | | 441 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 751.00 | 1 132 547.00 | | 1 323 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 300.00 | 29 507.00 | | 302 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 60 871.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 897.00 | 1 421 585.00 | | 836 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 694.00 | 284 999.00 | | 362 694.00 |
EA Autres dettes | 118 012.00 | 155 886.00 | | 118 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 814.00 | 1 952 848.00 | | 1 620 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 565.00 | 3 085 395.00 | | 2 944 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 814.00 | 1 950 548.00 | | 1 620 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 911.00 | | | 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 931.00 | | 25 152.00 | 260 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 772.00 | | 25 152.00 | 225 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 749.00 | 27 890.00 | | 154 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 193.00 | 379.00 | | 11 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 556.00 | 27 510.00 | | 143 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 616.00 | 14 004.00 | | 55 616.00 |
6T Sur comptes clients | 27 112.00 | 1 735.00 | 6 745.00 | 27 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 727.00 | 15 739.00 | 6 745.00 | 82 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 727.00 | 15 739.00 | 6 745.00 | 82 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 739.00 | 6 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 897.00 | 836 897.00 | | 836 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 636.00 | 100 636.00 | | 100 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 261.00 | 85 261.00 | | 85 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 864.00 | 87 864.00 | | 87 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 012.00 | 118 012.00 | | 118 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
UX Autres créances clients | 998 567.00 | 998 567.00 | | 998 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
VB T. V. A. | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 300.00 | 302 300.00 | | 302 300.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 708.00 | 161 708.00 | | 161 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 971.00 | 1 278 971.00 | | 1 278 971.00 |
VW T.V.A. | 77 529.00 | 77 529.00 | | 77 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 814.00 | 1 620 814.00 | | 1 620 814.00 |