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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 899 944.00 | | 899 944.00 | 899 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
CF Disponibilités | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 852.00 | | 89 852.00 | 89 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 796.00 | | 989 796.00 | 989 796.00 |
CU Autres participations | 899 944.00 | | 899 944.00 | 899 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 570.00 | | | 108 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 867.00 | | | 220 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
DH Report à nouveau | -31 135.00 | | | -31 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 780.00 | | | 210 780.00 |
DL TOTAL (I) | 518 861.00 | | | 518 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 384.00 | | | 238 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 940.00 | | | 224 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 935.00 | | | 470 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 796.00 | | | 989 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 737.00 | | | 302 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 595.00 | | | 218 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 780.00 | | | 210 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 944.00 | | | 899 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 944.00 | | | 899 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VC Groupe et associés | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 384.00 | 70 186.00 | 168 198.00 | 238 384.00 |
VI Groupe et associés | 224 940.00 | 224 940.00 | | 224 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 073.00 | | | 69 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 935.00 | 302 737.00 | 168 198.00 | 470 935.00 |