| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 860.00 | 25 466.00 | 26 394.00 | 51 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 860.00 | 25 466.00 | 26 394.00 | 51 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
072 Créances – Autres | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
084 Disponibilités | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 575.00 | | 65 575.00 | 65 575.00 |
110 Total général Actif | 117 435.00 | 25 466.00 | 91 969.00 | 117 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 165.00 | 69 248.00 | | 109 165.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1 970.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 178.00 | 71 218.00 | | 109 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 215.00 | 13 300.00 | | 16 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 16 267.00 | 15 401.00 | | 16 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | 2 418.00 | | 1 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 268.00 | 41 816.00 | | 37 268.00 |
252 Charges sociales | 9 356.00 | 8 292.00 | | 9 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 203.00 | 4 515.00 | | 5 203.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 489.00 | 85 842.00 | | 85 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 689.00 | -14 624.00 | | 23 689.00 |
280 Produits financiers | | 350.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 498.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 645.00 | 1 774.00 | | 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 942.00 | -14 900.00 | | 20 942.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 308.00 | | | -1 308.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 567.00 | | | 4 567.00 |